Comment exporter votre Flex Query IBKR

Pourquoi ai-je besoin de la Flex Query ?

Pour créer votre eRelevé fiscal, nous avons besoin d'un export de vos données financières. Vous le téléchargez directement depuis Interactive Brokers — vous gardez ainsi le contrôle total sur les données que vous partagez avec nous, et nous n'avons jamais besoin d'un accès direct à votre compte.

Étape par étape : créer votre Flex Query

Étape 1 : Ouvrir les Flex Queries

Étape 2 : Créer une nouvelle Flex Query

Étape 3 : Nommez votre rapport

Étape 4 : Ajouter les informations de compte

Répétez les étapes suivantes pour chacune de ces sections :

Transactions cash

Rapport cash

Opérations sur titres

Informations du compte

Positions ouvertes

Opérations sur titres

Transferts

1. Sélectionner la section

2. Sélectionner tous les champs et enregistrer

Étape 5 : Terminer

Les autres champs n'ont pas besoin d'être modifiés. Vous pouvez terminer et enregistrer.

Étape 6 : Exécuter la Flex Query

Étape 7 : Sélectionnez manuellement l'année dernière complète

Cette étape est particulièrement importante. Nous ne pouvons créer l'eRelevé fiscal que pour la période que vous sélectionnez. Le format devrait déjà être défini sur XML.

Étape 8 : Importer dans eTaxify

Une fois que vous avez votre fichier XML Flex Query, le reste est simple. Rendez-vous sur eTaxify, importez le fichier XML, et nous nous occupons de tout le reste.

Que se passe-t-il ensuite ?

Nous nous occupons de tout le reste. Nous analysons chaque transaction, associons chaque titre à son numéro de valeur suisse et son ISIN, appliquons les taux de change de fin d'année corrects et produisons un eRelevé fiscal eCH-0196 entièrement conforme — le même format que votre banque suisse fournirait. Le résultat est un PDF avec des données fiscales intégrées que vous pouvez importer directement dans le logiciel fiscal de votre canton en un seul clic. Pas de saisie manuelle, pas d'erreurs de transcription, pas de temps perdu. Votre portefeuille Interactive Brokers est traité exactement comme un compte bancaire suisse dans votre déclaration fiscale.